公告日期：2024-10-25

财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金
2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:财通证券资产管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 财通资管均衡价值一年持有期混合

基金主代码 009950

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年11月23日

报告期末基金份额总额 1,560,266,754.96份

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基
投资目标 础上，通过对不同资产类别的优化均衡配置，
充分挖掘市场潜在的投资机会，力求实现基金
资产的长期稳健增值。

1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券
投资策略 投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、金
融衍生产品投资策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中债综合指数收益
率×30%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预
风险收益特征 期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于
股票型基金。

基金管理人 财通证券资产管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024年07月01日 - 2024年09月30日）

1.本期已实现收益 -57,679,905.69

2.本期利润 116,427,360.75

3.加权平均基金份额本期利润 0.0730

4.期末基金资产净值 1,141,484,243.77

5.期末基金份额净值 0.7316

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字……
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