公告日期：2024-09-13

财通资管均衡价值一年持有期混合型证券
投资基金

招募说明书（更新）

(2024 年第 4 号)

基金管理人：财通证券资产管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇二四年九月

重要提示

财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经 2020 年
7 月 10 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2020】1431 号
文准予募集注册。本基金的基金合同于 2020 年 11 月 23 日正式生效。

基金管理人保证招募说明 书的内容 真实、准确、完整。 本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基 金募集的注 册，并不表明其对本基 金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资 于本基金没 有风险。中国证监会不 对本基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守 、诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金财产 ，但不保证投资本基金一定盈利， 也不保证基 金份额持有人的最低收 益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场， 基金净值 会因为证券市场波动 等因素产生波动。投 资人在投资本基金前，需全面认识 本基金产品 的风险收益特征和产品 特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 对投资本基 金的意愿、时机、数量 等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受 基金的收益 ，但同时也需承担相应 的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因受到 经济因素、政治因素、 投资心理和 交易制度等各种因素 的影响而引起的市场风险；基金管 理人在基金 管理实施过程中产生的 基金管理风险；由于基金投资者连续大量赎回基金产生 的流动性风 险，流动性风险指基金 管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者 赎回款项的 风险；投资资产支持证 券的特定风险；投资衍生品的特定风险；本基金参与债 券回购的风 险；本基金投资范围包 括存托凭证而面临的存托凭证价格大幅波动甚至出现较 大亏损的风 险、与存托凭证发行机 制相关的风险等；本基金特有的其他风险等。

基金合同提前终止风险。连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的，《基金合同》应当终止，无需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金，理 论上其预期 风险与预期收益高于 货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

投资有风险，投资人在投 资本基金 前应认真阅读本基金 的招募说明书、基金 合同、基金产品资料概要等信息披 露文件。基 金的过往业绩并不代表 未来表现。基金管理人管理的其他 基金的 业绩并不 构成对 本基金 业绩 表现的保 证。基 金管理 人提醒投 资者基 金投资的“买者自负”原则，在投 资者作出投 资决策后，基金运营状 况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金每个开放日开放申 购，但本 基金对投资者持有的 每份基金份额设置一 年的最短持有期限，投资人每笔申 购的基金份 额需至少持有满一年， 在最短持有期内不能提出赎回
申请。本基金每份基金份额在其最短持有期限到期日起（含当日），基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。请投资者合理安排资金进行投资。

本招募说明书所载内容更新截至 2024 年 8 月 9 日，基金投资组合报告截至 2024 年 6
月 30 日（财务数据未经审计）。

目录

一、绪言......5
二、释义......6
三、基金管理人...... 10
四、基金托管人...... 18
五、相关服务机构...... 22
六、基金的募集...... 24
七、基金合同的生效...... 25
八、基金份额的申购和赎回...... 26
九、基金的投资...... 36
十、基金的业绩...... 48
十一、基金的财产...... 49
十二、基金资产估值...... 50
十三、基金的收益与分配...... 56
十四、基金的费用与税收...... 57
十五、基金的会计与审计...... 59
十六、基金的信息披露...... 60
十七、侧袋机制...... 66
十八、风险揭示...... 68
十九、基金合同的变更、终止和基金财产的清算...... 75
二十、基金合同的内容摘要...... ……
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