财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告
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公告日期:2024-01-22
财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告
2023年12月31日
基金管理人:财通证券资产管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2024年01月22日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月01日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 财通资管均衡价值一年持有期混合
基金主代码 009950
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年11月23日
报告期末基金份额总额 1,735,761,143.37份
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基
投资目标 础上,通过对不同资产类别的优化均衡配置,
充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金
资产的长期稳健增值。
1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券
投资策略 投资策略;4、资产支持证券投资策略;5、金
融衍生产品投资策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中债综合指数收益
率×30%
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预
风险收益特征 期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于
股票型基金。
基金管理人 财通证券资产管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023年10月01日 - 2023年12月31日)
1.本期已实现收益 -139,303,040.34
2.本期利润 -206,530,788.51
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1167
4.期末基金资产净值 1,285,979,245.22
5.期末基金份额净值 0.7409
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数……
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