中融安泰一年持有期纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要
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公告日期:2021-01-08
中融安泰一年持有期纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要
编制日期:2020年12月16日
送出日期:2021年1月8日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中融安泰一年持有债券 基金代码 009948
下属基金简称 中融安泰一年持有债券C 下属基金代码 009949
基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限
公司
基金合同生效日 上市交易所及上 暂未上市
- 市日期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
每个开放日,每笔认购/申购
运作方式 普通开放式 开放频率 的基金份额需至少持有满一
年
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
王玥 - 2010 年 07 月 19 日
朱柏蓉 - 2013 年 07 月 22 日
二、 基金投 资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金在积极控制风险的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回
报。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行
票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业
债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、
可交换公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币
市场工具、国债期货 及法律法规或中 国证监会 允许基金投资的 其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资范围 本基金不直接买入股票等权益类资产,因持有可转换债券、可交换债券转股所
形成的股票,本基金将在可交易之日起10个交易日内卖出。如法律法规或监管
机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳
入投资范围。
本基金投资的信用债券中,其经国内信用评级机构认定的主体评级须在AA(含
AA)以上。本基金所指信用债券包括金融债券(不含政策性金融债)、企业债
券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换公司
债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债。
主体评级为AAA的信用债投资占债券资产的比例为30%-95%;主体评级 为AA+的
信用债投资占债券资产的比例为0-80%;主体评级为AA的信用债投资 占债券资
产的比例为0-20%。
本基金投资于债券的资产占基金资产的比例不低于80%;每个交易日 日终在扣
除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债
……
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