公告日期：2021-01-08

　　 中融安泰一年持有期纯债债券型

证券投资基金

托管协议

基金管理人：中融基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

目 录

一、基金托管协议当事人......1

二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 2

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......3

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......11

五、基金财产的保管......12

六、指令的发送、确认及执行......15

七、交易及清算交收安排......19

八、基金资产净值计算和会计核算......23

九、基金收益分配......30

十、基金信息披露......30

十一、基金费用......32

十二、基金份额持有人名册的登记与保管......34

十三、基金有关文件档案的保存......35

十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 35

十五、禁止行为......38

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算......39

十七、违约责任......41

十八、争议解决方式......41

十九、托管协议的效力......42[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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