公告日期:2021-05-11
格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2021年5月10日
送出日期:2021年5月11日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 格林稳健价值混合 基金主代码 009940
基金简称A 格林稳健价值混合C 基金代码A 009941
基金管理人 格林基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 2020年10月21日 上市交易所及上 暂未上市
市日期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
李会忠 2020年10月21日 2007-09-17
《基金合同》生效后,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人
其他 或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当于10个工作日内向
中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金
合并或者终止基金合同等,并于6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读《格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及更新第
九部分“基金的投资”了解详细情况。
本基金在深入的基本面研究的基础上通过优选在经济新常态下具有发展价值的
投资目标 优质企业,在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人获得超越业绩比
较基准的回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包括主板、中小板和创业板及其他依法发行上市的股票)、债券(包括国
内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府
支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许
投资的债券)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、
银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场
工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证
监会相关规定)。
本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%。本基金投资于同业存单的比例
占基金资产的 0%-20%。
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济周期和金融市场
主要投资策略 运行趋势的基础上,自上而下调整基金大类资产配置和股票行业配置策略;在严
谨深入的股票和债券研究分析基础上,自下而上精选投资标的。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金和货币市场基金,
低于股票型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准的比较
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金……
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