浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金2023年度分红公告
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公告日期:2023-03-11
浦银安盛普华 66 个月定期开放债券型证券投资基金2023 年度分红公告
公告送出日期:2023 年 3 月 11 日
1 公告基本信息
基金名称 浦银安盛普华 66 个月定期开放债券型证券
投资基金
基金简称 浦银安盛普华 66 个月定开债券
基金主代码 009933
基金合同生效日 2020 年 8 月 10 日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
(以下简称“《信息披露办法》”)、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦
银安盛普华 66 个月定期开放债券型证券投
资基金基金合同》(以下简称“《基金合
同》”)、《浦银安盛普华 66 个月定期开
放债券型证券投资基金招募说明书》(以下
简称“《招募说明书》”)等有关规定
收益分配基准日 2023 年 3 月 3 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 浦银安盛普华66个月 浦银安盛普华 66 个
定开债券 A 月定开债券 C
下属分级基金的交易代码 009933 009934
截止基 基准日下属分级基金份 1.0210 1.0000
准日下 额净值(单位:元)
属分级
基金的 基准日下属分级基金可 167,960,447.34 0.00
相关指 供分配利润(单位:元)
标
本次下属分级基金分红方案(单 0.20 0.00
位:元/10 份基金份额)
注:
1) 根据本基金基金合同的约定:“在符合有关基金分红条件的前提下,基金
管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准”;
2) 截止 2023 年 3 月 3 日,本基金年度可供分配利润为 167,960,447.34
元。本次分红方案是指每十份 A 类基金份额发放红利 0.20 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 3 月 14 日
除息日 2023 年 3 月 14 日
现金红利发放日 2023 年 3 月 16 日
权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金
分红对象
份额持有人。
本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投
资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进
红利再投资相关事项 行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式
的说明 是现金分红;A 类和 C 类基金份额持有人可分别选择不同
的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能
选择一种分红方式。
根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配
税收相关事项的说明
……
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