• 最近访问:
发表于 2022-12-03 14:20:51 股吧网页版
浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金2022年度第四次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2022-12-03

浦银安盛普华 66 个月定期开放债券型证券投资基金
2022 年度第四次分红公告

公告送出日期:2022 年 12 月 3 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛普华 66 个月定期开放债券型证券
投资基金

基金简称 浦银安盛普华 66 个月定开债券

基金主代码 009933

基金合同生效日 2020 年 8 月 10 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
(以下简称“《信息披露办法》”)、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦
银安盛普华 66 个月定期开放债券型证券投
资基金基金合同》(以下简称“《基金合
同》”)、《浦银安盛普华 66 个月定期开
放债券型证券投资基金招募说明书》(以下
简称“《招募说明书》”)等有关规定

收益分配基准日 2022 年 11 月 25 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 4 次分红

下属分级基金的基金简称 浦银安盛普华66个月 浦银安盛普华 66 个
定开债券 A 月定开债券 C

下属分级基金的交易代码 009933 009934

截止基 基准日下属分级基金份 1.0184 1.0000
准日下 额净值(单位:元)
属分级

基金的 基准日下属分级基金可 147,328,940.88 0.00
相关指 供分配利润(单位:元)



本次下属分级基金分红方案(单 0.08 0.00
位:元/10 份基金份额)
注:

1) 根据本基金基金合同的约定:“在符合有关基金分红条件的前提下,基金
管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准”;
2) 截止 2022 年 11 月 25 日,本基金年度可供分配利润为 147,328,940.88
元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 6 日

除息日 2022 年 12 月 6 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 8 日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金
分红对象

份额持有人。

本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投
资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进
红利再投资相关事项 行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式
的说明 是现金分红;A 类和 C 类基金份额持有人可分别选择不同
的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能
选择一种分红方式。

根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配
税收相关事项的说明

的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注:本次收益分配方案已经本基金的托管人华夏银行股份有限公司复核。
3 其他需要提示的事项
3.1 基金收……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
楼主暂未评论!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500