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发表于 2021-09-16 07:15:12 股吧网页版
浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金2021年度第三次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-09-16


浦银安盛普华 66 个月定期开放债券型证券投资基金

2021 年度第三次分红公告

公告送出日期:2021 年 9 月 16 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛普华 66 个月定期开放债券型证券
投资基金

基金简称 浦银安盛普华 66 个月定开债券

基金主代码 009933

基金合同生效日 2020 年 8 月 10 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
(以下简称“《信息披露办法》”)、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦
银安盛普华 66 个月定期开放债券型证券投
资基金基金合同》(以下简称“《基金合
同》”)、《浦银安盛普华 66 个月定期开
放债券型证券投资基金招募说明书》(以下
简称“《招募说明书》”)等有关规定

收益分配基准日 2021 年 9 月 10 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 3 次分红

下属分级基金的基金简称 浦银安盛普华66个月 浦银安盛普华 66 个
定开债券 A 月定开债券 C

下属分级基金的交易代码 009933 009934

截止基 基准日下属分级基金份 1.0132 1.0000
准日下 额净值(单位:元)

属分级 基准日下属分级基金可 105,790,406.98 0.00
基金的 供分配利润(单位:元)
相关指



本次下属分级基金分红方案(单 0.10 0.00
位:元/10 份基金份额)
注:

1) 根据本基金基金合同的约定:“在符合有关基金分红条件的前提下,基金
管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准”;
2) 截止 2021 年 9 月 10 日,本基金年度可供分配利润为 105,790,406.98
元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 22 日

除息日 2021 年 9 月 22 日

现金红利发放日 2021 年 9 月 24 日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金
分红对象 份额持有人。

本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投
资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进
红利再投资相关事项 行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式
的说明 是现金分红;A 类和 C 类基金份额持有人可分别选择不同
的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能
选择一种分红方式。

根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配
税收相关事项的说明 的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注:本次收益分配方案已经本基金的托管人华夏银行股份有限公司复核。
3 其他需要提示的事项
3.1 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可……
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