公告日期：2021-09-16

浦银安盛普华 66 个月定期开放债券型证券投资基金

2021 年度第三次分红公告

公告送出日期：2021 年 9 月 16 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛普华 66 个月定期开放债券型证券
投资基金

基金简称 浦银安盛普华 66 个月定开债券

基金主代码 009933

基金合同生效日 2020 年 8 月 10 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
（以下简称“《信息披露办法》”）、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦
银安盛普华 66 个月定期开放债券型证券投
资基金基金合同》（以下简称“《基金合
同》”）、《浦银安盛普华 66 个月定期开
放债券型证券投资基金招募说明书》（以下
简称“《招募说明书》”）等有关规定

收益分配基准日 2021 年 9 月 10 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 3 次分红

下属分级基金的基金简称 浦银安盛普华66个月 浦银安盛普华 66 个
定开债券 A 月定开债券 C

下属分级基金的交易代码 009933 009934

截止基 基准日下属分级基金份 1.0132 1.0000
准日下 额净值（单位：元）

属分级 基准日下属分级基金可 105,790,406.98 0.00
基金的 供分配利润（单位：元）
相关指

标

本次下属分级基金分红方案（单 0.10 0.00
位：元/10 份基金份额）
注：

1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，基金
管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准”；
2) 截止 2021 年 9 月 10 日，本基金年度可供分配利润为 105,790,406.98
元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 22 日

除息日 2021 年 9 月 22 日

现金红利发放日 2021 年 9 月 24 日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金
分红对象 份额持有人。

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投
资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进
红利再投资相关事项 行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式
的说明 是现金分红；A 类和 C 类基金份额持有人可分别选择不同
的分红方式；同一投资人持有的同一类别的基金份额只能
选择一种分红方式。

根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配
税收相关事项的说明 的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注：本次收益分配方案已经本基金的托管人华夏银行股份有限公司复核。
3 其他需要提示的事项
3.1 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可……
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