公告日期：2020-11-24

工银瑞信聚利 18 个月定期开放混合型证券投资基金(C 类份额)

基金产品资料概要

编制日期：2020 年 11 月 20 日
送出日期：2020 年 11 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银聚利 18 个月定开混合 基金代码 009927

下属基金简称 工银聚利 18 个月定开混合 下属基金交易代码 009928

C

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有
司 限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每个封闭期 18 个月

开始担任本基金基金 -

基金经理 张洋 经理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 2 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
其他 基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连
续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理人在履行清算程序后终止基金合同，无
需召开基金份额持有人大会审议。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过资产配置，力求实现基金资产的持
续稳健增值。

本基金的投资范围为国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国
证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定
范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通投资标的股票”）、股指期货、
国债期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公
投资范围 司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、
短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款和现
金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
的相关规定）。

本基金买入信用债的债项评级不得低于 AA+，其中短期融资券、超短期融资券等短期

工银瑞信聚利 18 个月定期开放混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要

信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。

本基金投资组合资产配置比例：本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的
0%—30%；本基金投资港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为 0%-50%。
开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，……
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