公告日期：2024-04-22

工银瑞信聚利 18 个月定期开放混合型证
券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银聚利 18 个月定开混合

基金主代码 009927

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2021 年 1 月 12 日

报告期末基金份额总额 296,679,777.82 份

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过资
产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。

投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根
据对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变
化、证券市场运行状况等因素的深入研究，判断证券
市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长
性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充分
的宏观形势判断和策略分析的基础上，执行“自上而
下”的资产配置及动态调整策略。在市场上涨阶段

中，增加权益类资产配置比例；在市场下行周期中，
增加非权益类资产配置比例，最终力求实现基金资产

组合收益的最大化，从而有效提高不同市场状况下基
金资产的整体收益水平。本基金债券投资具体包括利
率策略、信用策略、债券选择与组合优化、可转换债
券投资与可交换债券投资策略等。本基金股票投资具
体包括行业分析与配置、公司财务状况评价、价值评
估及股票选择与组合优化等过程。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×80%+沪深 300 指
数收益率×15%+恒生指数收益率（经汇率调整）×

5%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平……
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