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发表于 2023-01-20 09:48:12 股吧网页版
工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金2022年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-20

工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券
投资基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银聚利 18 个月定开混合

基金主代码 009927

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2021 年 1 月 12 日

报告期末基金份额总额 242,368,717.04 份

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产
配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。

投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据
对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、
证券市场运行状况等因素的深入研究,判断证券市场的
发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,
综合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形势
判断和策略分析的基础上,执行“自上而下”的资产配
置及动态调整策略。在市场上涨阶段中,增加权益类资
产配置比例;在市场下行周期中,增加非权益类资产配
置比例,最终力求实现基金资产组合收益的最大化,从

而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。
本基金债券投资具体包括利率策略、信用策略、债券选
择与组合优化、可转换债券投资与可交换债券投资策略
等。本基金股票投资具体包括行业分析与配置、公司财
务状况评价、价值评估及股票选择与组合优化等过程。

业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×80%+沪深 300 指数
收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%。

风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型
基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金可能投
……
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