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公告日期:2020-09-25
博时恒利 6 个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期: 2020 年 9 月 25 日
1、 公告基本信息
基金名称 博时恒利 6 个月持有期债券型证券投资基金
基金简称 博时恒利持有期债券
基金主代码 009925
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 9 月 24 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《博时恒利 6 个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《博时
恒利 6 个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》等
下属类别基金的基金简称 博时恒利持有期债券 A 博时恒利持有期债券 C
下属类别基金的交易代码 009925 009926
2、 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准
的文号
证监许可[2020]1354 号
基金募集期间 自 2020 年 7 月 31 日
至 2020 年 9 月 18 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日
期
2020 年 9 月 22 日
募集有效认购总户数(单位: 户) 1,960
份额类别 博时恒利持有期债
券 A
博时恒利持有期债券
C
合计
募集期间净认购金额(单位: 元) 236,425,308.83 37,860,688.47 274,285,997.30
认购资金在募集期间产生的利息
(单位: 元)
68,485.65 5,481.56 73,967.21
募集份额
(单位: 份)
有效认购份额 236,425,308.83 37,860,688.47 274,285,997.30
利息结转的份
额
68,485.65 5,481.56 73,967.21
合计 236,493,794.48 37,866,170.03 274,359,964.51
其中:募集期间
基金管理人运
用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份
额 (单位: 份)
0 0 0
占基金总份额
比例
0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要说明
的事项
无 无 无
其中:募集期间
基金管理人的
从业人员认购
本基金情况
认购的基金份
额(单位: 份)
1,090,599.46 100,199.02 1,190,798.48
占基金总份额
比例
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