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发表于 2024-01-19 09:11:24 股吧网页版
中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-19


中银中债 1-5 年期国开行债券指数证券投资基金 2023 年第 4 季度报告

中银中债 1-5 年期国开行债券指数证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:中银基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二四年一月十九日

中银中债 1-5 年期国开行债券指数证券投资基金 2023 年第 4 季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银中债 1-5 年期国开行债券指数

基金主代码 009924

交易代码 009924

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 10 日

报告期末基金份额总额 2,087,160,517.55 份

投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标
的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小
化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年化跟踪误
差不超过 2%。

投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方
法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选
成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收
益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下,本基金力争将年化跟踪误差控制在 2%
以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过
上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步
扩大。

业绩比较基准 中债 1-5 年国开行债券指数

风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场
基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金,
具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 中银基金管理有限公司

中银中债 1-5 年期国开行债券指数证券投资基金 2023 年第 4 季度报告

基金托管人 华夏银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 ……
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