公告日期：2023-12-14

中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金基金
产品资料概要更新

编制日期：2023年12月12日
送出日期：2023年12月14日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银中债 1-5 年期国开 基金代码 009924

行债券指数

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司
基金合同生效日 2020-12-10

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-01-28

李宪 基金经理的日期

证券从业日期 2013-02-18

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2023-05-19

高志刚

证券从业日期 2014-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
投资目标 似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏
离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。

本基金主要投资于标的指数的成份国开债、备选成份国开债。为更好
地实现投资目标，本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策
性金融债、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规
定）。

本基金不投资股票等权益类资产。

投资范围 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金
资产的80%；其中投资于偿债期1至5年（包括1年和5年）的标的指数成
份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金
持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资
产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于
标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实
主要投资策略 现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争将年化跟踪误差控制在2%以内。如因
指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理
人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中债-1-5年国开行债券指数收益率

本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低
风险收益特征 于混合型……
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