公告日期：2022-08-17

中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金基金
产品资料概要更新

编制日期：2022年8月8日
送出日期：2022年8月17日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银中债 1-5 年期国开 基金代码 009924

行债券指数

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司
基金合同生效日 2020-12-10

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-01-28

李宪 基金经理的日期

证券从业日期 2013-02-18

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2020-12-10

田原

证券从业日期 2012-11-22

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
投资目标 似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏
离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。

本基金主要投资于标的指数的成份国开债、备选成份国开债。为更好
地实现投资目标，本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策
性金融债、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规
定）。

本基金不投资股票等权益类资产。

投资范围 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金
资产的80%；其中投资于偿债期1至5年（包括1年和5年）的标的指数
成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本
基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于
基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于
标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实
主要投资策略 现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争将年化跟踪误差控制在2%以内。如因
指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理
人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中债-1-5年国开行债券指数收益率

本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低
风险收益特征 于混合型基金……
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