公告日期：2021-10-27

中银中债 1-5 年期国开行债券指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 10 月 27 日

1.公告基本信息

基金名称 中银中债 1-5 年期国开行债券指数证券投资基金

基金简称 中银中债 1-5 年期国开行债券指数

基金主代码 009924

基金合同生效日 2020 年 12 月 10 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》有关规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2021 年 10 月 25 日

基准日基金份额净值（单位： 1.0291

人民币元）

截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润 130,087,989.08

关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 无

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 0.200
份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行

收益分配，本次分红符合基金合同的相关规定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 10 月 27 日

除息日 2021 年 10 月 27 日

现金红利发放日 2021 年 10 月 29 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2021
明 年 10 月 27 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，
红利再投资所转换的基金份额于 2021 年 10 月 28 日直接划
入其基金账户。2021 年 10 月 29 日起投资者可以查询、赎回
本次红利再投资所得的基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者
分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另
有规定的，从其规定。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，

其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
3、本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。

4、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（ http://www.bocim.com/ ）或拨打客户服务电话（400-888-5566/021-38834788）咨询相关事宜。

5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

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