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发表于 2022-06-21 09:25:04 股吧网页版
上银核心成长混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号) 查看PDF原文

公告日期:2022-06-21

上银基金管理有限公司
上银核心成长混合型证券投资基金
更新招募说明书
( 2022 年第 1 号)
基金管理人:上银基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
上银核心成长混合型证券投资基金 更新招募说明书
重要提示
上银核心成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请已于
2020年6月29日获中国证监会证监许可【 2020】 1283号文注册。本基金的基金合
同于2020年9月27日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资
价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面
认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于
认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金管理人
提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、
本基金的特定风险和其他风险等。本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期
收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。基金净值会因为证
券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时
承担相应的投资风险。本基金主要投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波
动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,充
分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 并承担基金投资中出现的各类风险,
包括市场风险、基金运作风险、其他风险以及本基金特有的风险等。
本基金的投资范围包括股指期货及国债期货,期货市场与现货市场不同,采
取保证金交易,风险较现货市场更高。虽然本基金对股指期货的投资仅限于现金
管理和套期保值等用途,在极端情况下,期货市场波动仍可能对基金资产造成不
良影响;国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
本基金的投资范围包括股票期权,股票期权价格主要受到标的资产价格水
平、标的资产价格波动率、期权到期时间、市场利率水平等因素的影响。因此,
投资股票期权主要存在Delta风险、 Gamma风险、 Vega风险、 Theta风险以及Rho
风险。同时,进行股票期权投资还面临流动性风险、信用风险、操作风险等。
本基金的投资范围包括资产支持证券。投资资产支持证券可能面临信用风
险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险,由此可能给
上银核心成长混合型证券投资基金 更新招募说明书
基金净值带来较大的负面影响。
基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策
后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
基金的过往业绩并不预示其未来表现, 基金管理人管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤
勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2022年5月15日,有关财务数据和净值表现
截止日为2022年3月31日(财务数据未经审计)。
上银核心成长混合型证券投资基金 更新招募说明书
目 录
一、绪 言............................................... 1
二、释 义............................................... 2
三、基金管理人........................................... 7
四、基金托管人.......................................... 17
五、相关服务机构........................................ 20
六、基金的募集.......................................... 30
七、基金合同的生效...................................... 31
八、基金份额的申购与赎回 ................................ 32
九、基金的投资.......................................... 44
十、基金的业绩.......................................... 58
十一、基金的财产.......................................……
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