上银核心成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2022年第1号)
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公告日期:2022-06-21
上银核心成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2022年第1号)
编制日期:2022年05月15日
送出日期:2022年06月21日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 上银核心成长混合 基金代码 009918
基金简称A 上银核心成长混合A 基金代码A 009918
基金简称C 上银核心成长混合C 基金代码C 009919
基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司
基金合同生效日 2020年09月27日 上市交易所及上 暂未上市
市日期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
徐静远 2020年09月27日 2015年05月18日
陈旭 2021年03月12日 2013年01月10日
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披
其他 露。连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当于10个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合
并或者终止基金合同等,并于6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。法
律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,把握市场发展趋
投资目标 势,通过重点投资于具有核心竞争力且能保持持续成长的行业和企业,在充分
控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券
投资范围 (包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的
次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、
债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品(包括股指期货、
国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金在履行适当程
序后可将其纳入投资范围。
股票投资占基金资产的比例为 60%-95%,其中投资于本基金界定的核心成
长主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除
股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。
……
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