上银核心成长混合型证券投资基金2021年第三季度报告
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公告日期:2021-10-27
上银核心成长混合型证券投资基金2021年第3季度报告
2021年09月30日
基金管理人:上银基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
报告送出日期:2021年10月27日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 上银核心成长混合
基金主代码 009918
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年09月27日
报告期末基金份额总额 22,758,201.65份
本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前
提下,把握市场发展趋势,通过重点投资于具有核
投资目标 心竞争力且能保持持续成长的行业和企业,在充分
控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定
增值。
本基金主要通过定量与定性结合的方法研究宏观经
济周期、行业景气度变化、上市公司的基本面以及
投资策略 成长潜力,投资于有核心竞争力的成长型上市公司,
在严格控制投资风险的前提下,追求基金资产的长
期稳定增值。
业绩比较基准 中证500指数收益率×80%+中债综合全价指数收益
率×20%
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益
风险收益特征 水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场
基金。
基金管理人 上银基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 上银核心成长混合A 上银核心成长混合C
下属分级基金的交易代码 009918 009919
报告期末下属分级基金的份额总 12,508,140.97份 10,250,060.68份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
主要财务指标
上银核心成长混合A 上银核心成长混合C
1.本期已实现收益 491,318.39 598,612.43
2.本期利润 ……
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