公告日期：2020-07-25

　　兴银基金管理有限责任公司

兴银合富债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：兴银基金管理有限责任公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

二〇二〇年七月

目 录

一、基金托管协议当事人...... 4

二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 6

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 7

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 13

五、基金财产的保管...... 14

六、指令的发送、确认及执行...... 18

七、交易及清算交收安排...... 22

八、基金资产净值计算和会计核算...... 28

九、基金收益分配...... 33

十、基金信息披露...... 34

十一、基金费用...... 36

十二、基金份额持有人名册的保管...... 38

十三、基金有关文件档案的保存...... 39

十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 40

十五、禁止行为...... 43

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 44

十七、违约责任...... 46

十八、争议解决方式...... 48

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。