兴银基金管理有限责任公司兴银合富债券型证券投资基金托管协议
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公告日期:2020-07-25
兴银基金管理有限责任公司
兴银合富债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:兴银基金管理有限责任公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
二〇二〇年七月
目 录
一、基金托管协议当事人...... 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 13
五、基金财产的保管...... 14
六、指令的发送、确认及执行...... 18
七、交易及清算交收安排...... 22
八、基金资产净值计算和会计核算...... 28
九、基金收益分配...... 33
十、基金信息披露...... 34
十一、基金费用...... 36
十二、基金份额持有人名册的保管...... 38
十三、基金有关文件档案的保存...... 39
十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 40
十五、禁止行为...... 43
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 44
十七、违约责任...... 46
十八、争议解决方式...... 48
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