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发表于 2024-06-07 09:08:27 股吧网页版
富国成长动力混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-06-07

富国成长动力混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更


2024 年 06 月 07 日(信息截至:2024 年 06 月 06 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国成长动力混合 基金代码 009914

份额简称 富国成长动力混合 A 份额代码 009914

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 09 月 17 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

任职日期 2020 年 09 月 17 日

基金经理 曹晋

证券从业日期 2009 年 05 月 04 日

注:本基金于 2022 年 6 月 16 日起增加 C 类基金份额。

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金秉承成长投资的理念,在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产
配置,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、
港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、
公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可
转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券等)、
资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、
投资范围 同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货)以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%(其
中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%);每个交易日日终在扣
除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。

本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定
性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管
理全过程中。在股票投资方面,本基金秉承成长投资的理念,主要投资于优选
主要投资策略 行业中的绩优股票。本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券
投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。在债券投资方面,本基金将采用
久期控制下的主动性投资策略,对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价
格的变化进行预测,相机而动、积极调整。本基金的资产支持证券投资策略、
股指期货投资策略和国债期货投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率×70%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)×10%+中债

综合全价指数收益率×20%

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币……
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