公告日期：2020-09-22

　　诺德安瑞 39 个月定期开放债券型

证券投资基金

基金合同

基金管理人：诺德基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

二〇二〇年九月

目录

第一部分 前言...... 1-1

第二部分 释义...... 2-1

第三部分 基金的基本情况......3-1

第四部分 基金份额的发售......4-1

第五部分 基金备案...... 5-1

第六部分 基金份额的申购与赎回......6-1

第七部分 基金合同当事人及权利义务......7-1

第八部分 基金份额持有人大会......8-1

第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......9-1

第十部分 基金的托管......10-1

第十一部分 基金份额的登记...... 11-1

第十二部分 基金的投资......12-1

第十三部分 基金的财产......13-1

第十四部分 基金资产估值......14-1

第十五部分 基金费用与税收......15-1

第十六部分 基金的收益与分配......16-1

第十七部分 基金的会计与审计......17-1

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。