公告日期：2020-09-22

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关于诺德安瑞 39 个月定期开放债券型证券投资基金调整管

理费率并修改基金合同及托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管

理办法》 等法律法规， 以及《诺德安瑞 39 个月定期开放债券型证券投资基金基

金合同》 （以下简称“基金合同” ） 的有关约定， 本着更好地为投资者服务， 诺

德基金管理有限公司（以下简称“基金管理人” 或“本公司” ） 作为诺德安瑞

39 个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金” 或“诺德安瑞 39 个

月定开” ） 的基金管理人， 经与基金托管人上海银行股份有限公司（以下简称“基

金托管人” ） 协商一致， 决定于 2020 年 9 月 23 日起对旗下诺德安瑞 39 个月定

期开放债券型证券投资基金的基金管理费率进行调整， 并将基金合同及托管协议

等法律文件中的相关内容予以修订。 现将具体事宜公告如下：

一、 修改内容要点

本基金现有管理费为 0.2%/年， 调整后的管理费为 0.15%/年。

二、 基金合同及托管协议修改内容

1、 根据上述修改要点， 将基金合同“第十五部分 基金费用与税收” 中“二、

基金费用计提方法、 计提标准和支付方式” 的内容由：

“1、 基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。 管理费的计算

方法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

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