公告日期：2023-11-11

诺德安瑞 39 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资
基金分红公告

公告送出日期：2023 年 11 月 11 日

诺德安瑞 39 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 诺德安瑞 39 个月定期开放债券型证券投
资基金

基金简称 诺德安瑞 39 个月定开

基金主代码 009906

基金合同生效日 2020 年 8 月 26 日

基金管理人名称 诺德基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》、《诺德安瑞 39 个月定期开放债
券型证券投资基金基金合同》、《诺德安瑞
39 个月定期开放债券型证券投资基金招
募说明书》及其更新等

收益分配基准日 2023 年 11 月 8 日

基准日基金份额净值（单 1.0369

位：人民币元）

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 149,535,262.18

日的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同 149,535,262.18

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.3500

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年第 1 次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 11 月 13 日

除息日 2023 年 11 月 13 日

现金红利发放日 2023 年 11 月 14 日

分红对象 权益登记日在诺德基金管理有限公司登记在册的本基金全体
份额持有人。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配
的基金收益暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

3.1.权益登记日以后（含权益登记日）申请申购的基金份额，不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2.本基金收益分配方式为现金分红。

诺德安瑞 39 个月定期开放债券型证券……
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