公告日期：2023-10-25

诺德安瑞 39 个月定期开放债券型证券投
资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：诺德基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 诺德安瑞 39 个月定开

基金主代码 009906

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 26 日

报告期末基金份额总额 4,050,396,749.58 份

投资目标 本基金采取严格的买入持有到期策略，投资标的剩余期限（或回
售期限）不超过基金剩余封闭期，力争在控制组合净值波动率的
前提下，获取基金资产的稳健增值。

投资策略 封闭期投资策略：在封闭期内，本基金严格执行买入并持有到期
策略构建投资组合，所投金融资产以收取合同现金流量为目的，
并持有到期，投资标的剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余
封闭期。

开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，
方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的
前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。

业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国
人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率（税后）×
1.1。

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，
但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 诺德基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 34,315,665.76

2.本期利润 34,315,665.76

3.加权平均基金份额本期利润 0.0085

4.期末基金资产净值 ……
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