公告日期：2023-09-28

诺德安瑞 39 个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 9 月 27 日
送出日期：2023 年 9 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 诺德安瑞 39 个月定开 基金代码 009906

基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 08 月 26 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型定期开放式 开放频率 39 个月定期开放

开始担任本基金基金 2020 年 08 月 26 日

基金经理 景辉 经理的日期

证券从业日期 2013 年 06 月 08 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》第十章“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金采取严格的买入持有到期策略，投资标的剩余期限（或回售期限）不超过基金
剩余封闭期，力争在控制组合净值波动率的前提下，获取基金资产的稳健增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企
业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、超短期融
资券、政府支持机构债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币
市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监
会的相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
投资范围 可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％，但应开放
期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前 3 个月、开放期及
开放期结束后 3 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，本基金持有
现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；封闭期内，本基金不受上述 5%的
限制。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程
序后，可以调整上述投资品种的投资比例相关限制或按调整后的规定执行。

诺德安瑞 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

封闭期投资策略：在封闭期内，本基金严格执行买入并持有到期策略构建投资组合，
所投金融资产以收取合同现金流量为目的，并持有到期，投资标的剩余期限（或回售
主要投资策略 期限）不超过基金剩余封闭期。

开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方……
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