民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金2023年第一季度报告
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公告日期:2023-04-21
民生加银中证 200 指数增强型发起式证券投资基金
2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 4 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 04 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 民生加银中证 200 指数增强
基金主代码 009904
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 12 月 16 日
报告期末基金份额总额 13,255,842.79 份
投资目标 本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证 200 指
数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积
极的指数组合管理与风险控制,力求控制本基金净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 7.75%,力争实
现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增
值。
投资策略 本基金为指数增强基金,股票资产投资比例不低于基
金资产的 90%,大类资产配置不作为本基金的核心策
略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在
综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票
资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素
后,对基金资产配置做出合适调整。
业绩比较基准 中证 200 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税
后)×5%
风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,预期风险与预期收益
高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时
本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与
标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益
特征。
基金管理人 民生加银基金管理有限公司
基金托管人 招商……
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