公告日期：2022-04-22

民生加银中证 200 指数增强型发起式证券
投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 民生加银基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
民生加银中证 200 指数增强 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 民生加银中证 200 指数增强
基金主代码 009904
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 12 月 16 日
报告期末基金份额总额 13,593,115.49 份
投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证 200 指
数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积
极的指数组合管理与风险控制，力求控制本基金净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%，力争实
现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增
值。
投资策略 本基金为指数增强基金，股票资产投资比例不低于基
金资产的 90%，大类资产配置不作为本基金的核心策
略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在
综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票
资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素
后，对基金资产配置做出合适调整。
业绩比较基准 中证 200 指数收益率× 95%+银行活期存款利率（税
后）× 5%
风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，预期风险与预期收益
高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时
本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与
标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益

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特征。
基金管理人 民生加银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 民生加银中证 200 指数增强
A
民生加银中证 200 指数增强
C
下属分级基金的交易代码 009904 009905
报告期末下属分级基金的份额总额 11,594,658.70 份 1,998,456.79 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
民生加银中证 200 指数增强 A 民生加银中证 200 指数增强 C
1.本期已实现收益 -518,326.19 -90,842.87
2.本期利润 -1,797,102.19 -307,540.29
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1546 -0.1534
4.期末基金资产净值 10,419,838.50 1,788,973.95
5.期末基金份额净值 0.8987 0.8952
注： ①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
民生加银中证 200 指数增强 A
阶段 净值增长率① 净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -14.67% 1.38% -15.16% 1.38% 0.49% 0.00%
过……
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