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公告日期:2020-09-03
易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金(易方达
悦享一年持有混合C)基金产品资料概要
编制日期:2020年9月2日
送出日期:2020年9月3日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 易方达悦享一年持有混 基金代码 009902
合
下属基金简称 易方达悦享一年持有混 下属基金代码 009903
合 C
基金管理人 易方达基金管理有限公 基金托管人 上海浦东发展银行股份
司 有限公司
基金合同生效日 -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
每个开放日申购,但对于
运作方式 其他开放式 开放频率 每份基金份额设定一年
最短持有期限
开始担任本基金 -
基金经理 王成 基金经理的日期
证券从业日期 2008-07-20
《基金合同》生效后,连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满
其他: 二百人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,本基金将在出现前述
情形后按照基金合同的约定终止基金合同,无需召开基金份额持有人
大会。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板
及其他依法发行、上市的股票)、内地依法发行、上市的债券(包括
国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、
中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公
司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币
市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会
投资范围 允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,经履行适当程序,
本基金可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不高于基金资
产的30%;本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%;每个交
易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保
证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、
国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管
机构的规定执行。
1、本基金将密切关注宏观经济走势,综合考量各类资产的市场容量
等因素,确定资产的最优配置比例。2、本基金在债券投资上主要通
过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资
管理……
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