公告日期：2021-10-27

上银内需增长股票型证券投资基金

2021年第3季度报告

2021年09月30日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2021年10月27日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银内需增长股票

基金主代码 009899

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年08月24日

报告期末基金份额总额 81,428,555.12份

本基金在科学严格管理风险的前提下，重点投
投资目标 资于内需增长主题相关的优质上市公司，力求
基金资产的中长期稳健增值。

本基金的投资策略包括大类资产配置策略、股
投资策略 票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投
资策略和金融衍生品投资策略等。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*90%+中债综合指数收益率
*10%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高
于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021年07月01日 - 2021年09月30日）

1.本期已实现收益 -1,065,829.93

2.本期利润 -9,957,241.02

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1241

4.期末基金资产净值 77,304,461.44

5.期末基金份额净值 0.9494

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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