前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金2020年度第一次收益分配公告 查看PDF原文
公告日期:2020-12-09
前海开源惠盈 39 个月定期开放债券型证券投资基金 2020 年度第一
次收益分配公告
1 公告基本信息
基金名称 前海开源惠盈 39 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 前海开源惠盈 39 个月定开债券
基金主代码 009894
基金合同生效日 2020 年 8 月 24 日
基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 、 《前海开源惠盈 39
个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 、 《前海开源惠盈
39 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 及其更新
收益分配基准日 2020 年 11 月 27 日
截止基准日基
金的相关指标
基准日基金份额净值(单位:元) 1.0073
基准日基金可供分配利润 (单位:
元) 38,415,971.39
截止基准日基金按照基金 合同约
定的分红比例计算的应分配金 额
(单位:元)
-
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.072
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2020 年度的第一次分红
注:基金可供分配利润指截......
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