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发表于 2020-08-25 07:17:48 股吧网页版
前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2020-08-25

  前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

 1.公告基本信息
基金名称 前海开源惠盈 39个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 前海开源惠盈 39个月定开债券
基金主代码 009894
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2020年8月 24日
基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《前海开源惠盈 39 个月定期
开放债券型证券投资基金基金合同》、《前海开源惠盈 39 个月定期开放债券型证
券投资基金招募说明书》
  2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文
号 中国证券监督管理委员会证监许可[2020]434号
基金募集期间 自2020年7月 30日
至2020年8月 20日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年8月 21日
募集有效认购总户数(单位:户) 280
募集期间净认购金额(单位:元) 5,280,200,813.90
认购资金在募集期间产生的利息(单
位:元) 8,138.41
募集份额 (单
位:份)
有效认购份额 5,280,200,813.90
利息结转的份额 8,138.41
合计 5,280,208,952.31
其中:募集期间
基金管理人运
用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份额(单
位:份) 0
占基金总份额比例 0%
其他需要说明的事项 -
其中:募集期间
基金管理人的
从业人员认购
本基金情况
认购的基金份额(单
位:份) 0
占基金总份额比例 0%
募集期限届满基金是否符合法律法规
规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得
书面确认的日期 2020年8月 24日
  注:(1)本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万份;
  (2)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份;
  (3)本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不另从基金资产支付。
  3.其他需要提示的事项
  自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
  本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)39个月的期间,封闭期到期日为39个月后对应日(若该日历月度中不存在对应日或该日为非工作日的,则顺延至下一个工作日)的前一日。本基金的首个封闭期为自基金......
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