公告日期：2024-12-25

前海开源惠盈39个月定期开放债券型
证券投资基金2024年度第4次收益分配
公告

公告送出日期：2024年12月25日

1 公告基本信息

基金名称 前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 前海开源惠盈39个月定开债券

基金主代码

基金合同生效日 009894

2020年8月24日

基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《前海开源惠盈39个月定
公告依据 期开放债券型证券投资基金基金合同》、《前海开源惠盈39个月定期开放
收益分配基准日 债券型证券投资基金招募说明书》及其更新。

2024年12月18日

基准日基金份额净值（单位：元）

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位：元） 1.0071

准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比 55,841,579.68

例计算的应分配金额（单位：元） -

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.070

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度的第4次分红。

注：基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰 低数。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月26日

除息日 2024年12月26日

现金红利发放日 2024年12月27日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2024年12月26日除息后的基金份额净值计算基准
红利再投资相关事项的说明 确定再投资份额。其红利再投资的份额将于2024年12月27日直接计入其基金账户，2024年12月
30日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收
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