公告日期：2024-06-26

前海开源惠盈 39 个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 05 月 22 日

送出日期：2024 年 06 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称 前海开源惠盈39个月定开债 基金代码 009894

券

基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有
限公司

基金合同生效日 2020 年 08 月 24 日 基金类型 债券型

上市交易所 暂未上市 上市日期 -

运作方式 定期开放式 开放频率 每 39 个月开放一次

交易币种 人民币

开始担任本基金基 2020 年 08 月 24 日

基金经理 李炳智 金经理的日期

证券从业日期 2013 年 03 月 25 日

1、基金合同生效后的存续期内，出现以下情况的，本基金可以暂停基金的运作，
且无须召开基金份额持有人大会:（1）在每个封闭期到期前，基金管理人将根据
宏观经济情况对下一封闭期本基金的风险收益进行综合评估，决定本基金进入开
放期或暂停进入开放期的，提前公告。如决定暂停进入开放期，需提前公告，无
须召开基金份额持有人大会。 出现前述暂停运作情况时，本基金将不开放申购，
在该封闭期结束之日的下一个工作日将全部基金份额自动赎回，具体以基金管理
人届时公告为准。同时，为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保
留精度受到不利影响，基金管理人可临时提高基金份额净值的精度。 （2）截至
其他 某个开放期最后一日日终，如果基金的基金资产净值加上基金开放期最后一日交
易申请确认的申购确认金额及转换转入确认金额，扣除赎回确认金额及转换转出
确认金额后的余额低于 5000 万元或基金份额持有人数量不满 200 人的，则基金
管理人可决定暂停下一封闭期运作并进行公告，无须召开基金份额持有人大会。
出现前述暂停运作情况时，投资人未确认的申购申请对应的已缴纳申购款项本金
将全部退回；对于该开放期最后一日日终留存的基金份额，将全部自动赎回，且
不收取赎回费。同时，为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留
精度受到不利影响，基金管理人可临时提高基金份额净值的精度。 （3）基金封
闭期到期日因部分资产无法变现或者无法以合理价格变现导致基金部分资产尚
未变现的，基金将暂停进入下一开放期，封闭期结束的下一个工作日，基金份额

应全部自动赎回，按已变现的基金财产支付部分赎回款项，未变现资产对应赎回
款延缓支付，待该部分资产变现后支付剩余赎回款。赎回价格按全部资产最终变
现净额确定。 基金管理人应就上述延缓支付部分赎回款项的原因和安排在封闭
期结束后的下一个工作日发布公告并提示最终赎回价格与封闭期到期日的净值
可能存在差异的风险。

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《前海开源惠盈 39 个月定期开放债券……
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