公告日期：2023-06-27

前海开源惠盈

39 个月定期开放债券型证券投资基金
2023 年度第 2 次收益分配公告

公告送出日期：2023 年 6 月 27 日

1 公告基本信息

基金名称 前海开源惠盈 39 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 前海开源惠盈 39 个月定开债券

基金主代码 009894

基金合同生效日 2020 年 8 月 24 日

基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《前海开源惠盈 39
公告依据 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《前海开源惠盈 39
个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新

收益分配基准日 2023 年 6 月 14 日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0099

截 止 收 益 分 配 基准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单 位 ：52,099,596.33

基 准 日 的 相 关 元）

指标 截止基准日按照基金合同约定的 分

红 比例 计 算 的 应 分 配 金 额 （单 位 ：-

元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.09

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2023 年度的第 2 次分红

注： 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰
低数。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 28 日

除息日 2023 年 6 月 28 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 29 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资方式的投资者， 其红利将按照 2023 年 6 月 28 日除息后的基金份额净
红利再投资相关事项的说明 值计算基准确定再投资份额。 其红利再投资的份额将于 2023 年 6 月 29 日直接计入其
基金账户，2023 年 6 月 30 日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征 收所得
税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金
份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有 本次分红权益。

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利 自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

（3）投资者可以在本基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将
按照投资者在权益登记日之前(不含 2023 年 6 月 28 日)最后一次选择的分红方式为准。 请投资者到销
售网点或通过本基金管理人客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希……
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