公告日期：2021-12-14

前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2021年11月23日
送出日期：2021年12月14日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 前海开源惠盈39个月定 基金代码 009894

开债券

基金管理人 前海开源基金管理有限 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2020年08月24日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型定期开放式 开放频率 每39个月开放一次

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

李炳智 2020年08月24日 2011年06月27日

1、基金合同生效后的存续期内，出现以下情况的，本基金可以暂停基金的运
作，且无须召开基金份额持有人大会:（1）在每个封闭期到期前，基金管理
人将根据宏观经济情况对下一封闭期本基金的风险收益进行综合评估，决定
本基金进入开放期或暂停进入开放期的，提前公告。如决定暂停进入开放期，
需提前公告，无须召开基金份额持有人大会。出现前述暂停运作情况时，本
基金将不开放申购，在该封闭期结束之日的下一个工作日将全部基金份额自
动赎回，具体以基金管理人届时公告为准。同时，为避免基金份额持有人利
益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响，基金管理人可临时提高
基金份额净值的精度。 （2）截至某个开放期最后一日日终，如果基金的基
金资产净值加上基金开放期最后一日交易申请确认的申购确认金额及转换转
其他 入确认金额，扣除赎回确认金额及转换转出确认金额后的余额低于5000万元
或基金份额持有人数量不满200人的，则基金管理人可决定暂停下一封闭期运
作并进行公告，无须召开基金份额持有人大会。 出现前述暂停运作情况时，
投资人未确认的申购申请对应的已缴纳申购款项本金将全部退回；对于该开
放期最后一日日终留存的基金份额，将全部自动赎回，且不收取赎回费。同
时，为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利
影响，基金管理人可临时提高基金份额净值的精度。 （3）基金封闭期到期
日因部分资产无法变现或者无法以合理价格变现导致基金部分资产尚未变现
的，基金将暂停进入下一开放期，封闭期结束的下一个工作日，基金份额应
全部自动赎回，按已变现的基金财产支付部分赎回款项，未变现资产对应赎
回款延缓支付，待该部分资产变现后支付剩余赎回款。赎回价格按全部资产

最终变现净额确定。 基金管理人应就上述延缓支付部分赎回款项的原因和安
排在封闭期结束后的下一个工作日发布公告并提示最终赎回价……
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