公告日期：2020-10-22

摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告
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摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金开放日常申购（赎
回、转换、定期定额投资）业务公告
公告送出日期： 2020 年 10 月 22 日
1. 公告基本信息
基金名称 摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金
基金简称 大摩优悦安和混合
基金主代码 009893
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 9 月 24 日
基金管理人名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
公告依据 《摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金基金
合同》和《摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基
金招募说明书》
申购起始日 2020 年 10 月 26 日
赎回起始日 2020 年 10 月 26 日
转换转入起始日 2020 年 10 月 26 日
转换转出起始日 2020 年 10 月 26 日
定期定额投资起始日 2020 年 10 月 26 日
注： （1） 摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金以下简称“本基金” 。
（2）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司以下简称“本公司” 。
2. 日常申购、赎回、 转换及定期定额投资业务的办理时间
投资者在基金开放日办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资等业务，具体办理时
间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。如因出现新的证券交易市场、
证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相
应的调整，并在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒
介上公告。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制
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（1）每个账户每次申购的最低金额为人民币 10 元； 其中个人投资者通过本公司直销中心首
次申购公司旗下基金的单笔最低限额为 100 万元（含）。 已有在本基金管理人直销中心认购或申
购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。
（2）基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整申购金额的限制，基金
管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上
刊登公告。
3.2 申购费率
3.2.1 前端收费
申购金额（M） 申购费率 备注
M<1,000,000 1.50% 通过直销中心申购本基金
的养老金客户申购费率为
0.6%
1,000,000≤M<5,000,000 1.0% 通过直销中心申购本基金
的养老金客户申购费率为
0.4%
5,000,000≤M 1000 元/笔 通过直销中心申购本基金
的养老金客户申购费为
1000 元/笔
注： （1）本基金以申购金额为基数采用比例费率计算申购费，投资人在一天内如果有多笔申购，
适用费率按单笔分别计算。
（2）基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率，调整后的申购费率将在最新的招
募说明书中列示。上述费率如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率实施日前依照《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2.2 后端收费
注： 本基金未开通后端收费模式。
3.3 其他与申购相关的事项
基金份额的申购计算公式：
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）；
申购费用＝申购金额－净申购金额；
申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值
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4. 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
（1）赎回的最低份额为 10 份，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎
回导致单个交易账户的基金份额余额少于 10 份时，余额部分基金份额必须一同赎回；
（2）如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金
合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理；
（3）基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整赎回份额的数量限制，
基金管理人必须在调整前依照……
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