公告日期：2020-08-31

摩根士丹利华鑫优悦安和混合型

证券投资基金

招募说明书

基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

【重要提示】

摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2020年7月10日经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1433号文准予注册募集集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应仔细阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立、谨慎决策。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回本基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，信用风险，本基金的特定风险等。

当本基金持有特定资产且存在潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金为混合型基金，理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行。

目录

第一部分 绪言 ...... 3
第二部分 释义 ...... 4
第三部分 基金管理人 ...... 8
第四部分 基金托管人 ...... 18
第五部分 相关服务机构 ...... 21
第六部分 基金的募集 ...... 24
第七部分 基金合同的生效 ...... 28
第八部分 基金份额的申购与赎回...... 29
第九部分 基金的投资 ...... 38
第十部分 基金的财产 ...... 44
第十一部分 基金资产的估值...... 45
第十二部分 基金的收益与分配...... 50
第十三部分 基金的费用与税收...... 51
第十四部分 基金的会计与审计...... 53
第十五部分 基金的信息披露...... 54
第十六部分 风险揭示 ...... 59
第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 67
第十八部分 侧袋机制 ...... 69
第十九部分 基金合同内容摘要...... 72
第二十部分 基金托管协议内容摘要...... 85
第二十一部分 对基金份额持有人的服务...... 96
第二十二部分 其他应披露事项...... 98
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式...... 99
第二十四部分 备查文件 ...... 100

第一部分 绪言

《摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规的规定，以及《摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。……
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