公告日期：2024-06-14

摩根士丹利优悦安和混合型证券投资基金（大摩优悦安和混合 A 份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 17 日
送出日期：2024 年 6 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大摩优悦安和混合 基金代码 009893

下属基金简称 大摩优悦安和混合 A 下属基金交易代码 009893

基金管理人 摩根士丹利基金管理（中国） 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

有限公司

基金合同生效日 2020 年 9 月 24 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2020 年 9 月 24 日

基金经理 何晓春 理的日期

证券从业日期 2010 年 3 月 8 日

开始担任本基金基金经 2021 年 3 月 4 日

基金经理 赵伟捷 理的日期

证券从业日期 2016 年 7 月 1 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
其他 产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工
作日出现前述情形的，基金合同终止，不需要召开基金份额持有人大会。法律法规或
中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《招募说明书》第九部分“基金的投资”

投资目标 本基金采取主动管理的投资策略，通过大类资产配置和个股精选，力争实现基金资产的
长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括主板、
中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票
据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可
投资范围 转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债、次级债、短期融资券、超短期融资
券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、
银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、股指期货、国债期
货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合
中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管

理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 60%-95%。每个交易日日终
在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
……
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