公告日期：2021-03-05

摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金基金产品资料概要
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摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金
基金产品资料概要
编制日期： 2021 年 3 月 4 日
送出日期： 2021 年 3 月 5 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 大摩优悦安和混合 基金代码 009893
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管
理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日 2020-09-24 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 何晓春 开始担任本基金基金经
理的日期
2020-09-24
证券从业日期 2010-03-08
赵伟捷 开始担任本基金基金经
理的日期
2021-03-04
证券从业日期 2016-07-01
其他 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产
净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作
日出现前述情形的，基金合同终止，不需要召开基金份额持有人大会。法律法规或
中国证监会另有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
详见《招募说明书》第九部分“基金的投资”
投资目标 本基金采取主动管理的投资策略，通过大类资产配置和个股精选，力争实现基金资产
的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括主
板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、债券（包括国债、
央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府
债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债、次级债、短期融资券、
超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、
债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、股指
期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融
工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资
其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%。每个交易日日
终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出

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保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法
规和监管机构的规定。
主要投资策略 1、资产配置策略
本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素，对股票、债
券和货币资产的风险收益特征进行深入分析，合理预测各类资产的价格变动趋势，确
定不同资产类别的投资比例。在此基础上，积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资
产的价格偏差和风险收益特征的相对变化，动态调整各大类资产之间的投资比例，在
保持总体风险水平相对平稳的基础上，获取相对较高的基金投资收益。
2、股票投资策略
本基金通过“自上而下”及“自下而上”相结合的方法挖掘优质的上市公司，构建股
票投资组合：自上而下地分析行业的增长潜在空间、竞争结构、增长节奏、潜在风险
等方面，把握投资机会；自下而上地评判企业的核心科技和创新优势、管理层、治理
结构等，通过对企业基本面和估值水平进行综合研判，深度挖掘优质个股。
3、衍生品投资策略
本基金的衍生品投资将严格遵守相关法律法规的规定，合理利用股指期货、国债期货
等衍生工具，充分考虑衍生品的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选
择，谨慎进行投资，追求稳定的当期收益或降低投资组合的整体风险。
4、债券投资策略
本投资组合对于债券的投资主要为久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、
跨市场套利策略等，并择机把握市场有效性不足情况下的交易机会。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%
风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金，高于债
券型基金和货币市场基金。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相……
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