公告日期：2020-12-10

华润元大润禧 39 个月定期开放债券型证券投资基金（华润元大润禧 39 个月定开债 C 份额）基金产品资料概要（更新）

华润元大润禧 39 个月定期开放债券型证券投资基金（华润元
大润禧 39 个月定开债 C 份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2020 年 12 月 9 日
送出日期：2020 年 12 月 10 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华润元大润禧39个月定开 基金代码 009889

债

下属基金简称 华润元大润禧39个月定开 下属基金代码 009890

债C

基金管理人 华润元大基金管理有限公 基金托管人 江苏银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2020-08-24 上市交易所及上市日期 - -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每39个月开放一次

开始担任本基金基金经 2020-08-24

基金经理 魏晓菲 理的日期

证券从业日期 2009-12-25

注：基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如继续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。
本基金暂停运作时，暂停运作期间不计入上述连续期间。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。

投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，通过投资于债券品种，努力降低基金净
值波动风险，力争为基金份额持有人提供超过业绩比较基准的长期稳定回报。

投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、
金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、中期
票据、地方政府债券、政府支持机构债、政府支持债券、资产支持证券、可分离交易
可转债中的纯债部分、债券回购、银行存款（定期存款及其他银行存款）、同业存单、
国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规
定）。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每个开放期的前3个
月和后3个月以及开放期间不受前述投资组合比例的限制。在开放期内，每个交易日

华润元大润禧 39 个月定期开放债券型证券投资基金（华润元大润禧 39 个月定开债 C 份额）基金产品资料概要（更新）

日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的
政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。

主要投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作，本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策
略。本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金
流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不……
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