公告日期：2023-09-06

华润元大润禧 39 个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 09 月 05 日
送出日期：2023 年 09 月 06 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华润元大润禧 39 个月定开 基金代码 009889

债

下属基金简称 华润元大润禧 39 个月定开 下属基金交易代码 009889

债 A

下属基金简称 华润元大润禧 39 个月定开 下属基金交易代码 009890

债 C

基金管理人 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 8 月 24 日 上市交易所及上市 -

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 39 个月开放一次

开始担任本基金基 2021 年 2 月 23 日

基金经理 金兴健 金经理的日期

证券从业日期 2010 年 11 月 1 日

开始担任本基金基 2023 年 9 月 1 日

基金经理 程涛涛 金经理的日期

证券从业日期 2018 年 7 月 1 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个
其他 工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提
出解决方案，如继续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并
在 6 个月内召开基金份额持有人大会进行表决。本基金暂停运作时，暂停运作期间
不计入上述连续期间。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，通过投资于债券品种，努力降低基金净
值波动风险，力争为基金份额持有人提供超过业绩比较基准的长期稳定回报。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、
投资范围 金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、中期
票据、地方政府债券、政府支持机构债、政府支持债券、资产支持证券、可分离交易

华润元大润禧 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

可转债中的纯债部分、债券回购、银行存款（定期存款及其他银行存款）、同业存单、
国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规
定）。本基金投资于债券资产……
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