公告日期：2023-08-25

华润元大润禧39个月定期开放债券型
证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年8月25日

1. 公告基本信息

基金名称 华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华润元大润禧39个月定开债

基金主代码 009889

基金合同生效日 2020年8月24日

基金管理人名称 华润元大基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华润元大润禧39个月定期开放债
公告依据 券型证券投资基金基金合同》、《华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资
基金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2023年8月23日

有关年度分红次数的 本次分红为2023年度的第3次分红
说明

下属分级基金的基金 华润元大润禧39个月定开债A 华润元大润禧39个月定开债C

简称

下属分级基金的交易 009889 009890

代码

基准日下属

分级基金份

额净值（单 1.0542 1.0510

截止基准 位：人民币
日下属分 元）
级基金的 基准日下属
相关指标

分级基金可

供分配利润 195,022,474.19 1,970.98

（单位:人民

币元）

本次下属分级基金分

红方案（单位：元/10份 0.4950 0.4940

基金份额）

注：按照《华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年8月28日

除息日 2023年8月28日

现金红利发放日 2023年8月30日

分红对象 权益登记日在华润元大基金管理有限公司登记在册的本
基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2023年8月
红利再投资相关事项的说明 28日的基金份额净值转换为基金份额。选择红利再投
资方式的投资者所转换的基金份额将于2023年8月29
日直接计入其基金账户，2023年8月30日起可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于
税收相关事项的说明 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资
者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式
的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

（1）基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或修改分红方式。最终分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的基金份额持有人，本基金默认的分红方式为现金方式。

（2）选择红利再投资方式的投资者所转换的……
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