公告日期：2023-08-04

华润元大润禧39个月定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年8月4日

1. 公告基本信息

基金名称 华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华润元大润禧39个月定开债

基金主代码 009889

基金合同生效日 2020年8月24日

基金管理人名称 华润元大基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资

基金基金合同》、《华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2023年8月2日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 华润元大润禧39个月定开债A 华润元大润禧39个月定开债C

下属分级基金的交易代码 009889 009890

基准日下属分级基金份

截止基准日 额净值（单位：人民币 1.0846 1.0814

下属分级基 元）

金的相关指 基准日下属分级基金可

标 供分配利润（单位:人民 304,667,331.69 3,146.05

币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/ 0.3250 0.3240

10份基金份额）

注：按照《华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定，基金收

益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基

金份额收益分配金额后不能低于面值。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年8月7日

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