公告日期：2022-10-26

华润元大润禧 39 个月定期开放债券型证
券投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：华润元大基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华润元大润禧 39 个月定开债

基金主代码 009889

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 24 日

报告期末基金份额总额 3,600,110,921.15 份

投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，通过投
资于债券品种，努力降低基金净值波动风险，力争为
基金份额持有人提供超过业绩比较基准的长期稳定回
报。

投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作，本基金在封闭
期与开放期采取不同的投资策略。本基金在封闭期内
采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取
合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日

（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。本基金投
资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使
回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭运
作期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持
有至到期日。信用债投资策略包括久期配置策略、行
业配置策略和个券精选策略。开放期内，本基金管理
人将在流动性优先的前提下，综合平衡基金资产在流
动性资产和收益性资产之间的配置比例，通过现金留
存、持有高流动性债券种、正回购、降低组合久期等
方式提高基金资产整体的流动性，满足开放期流动性
的需求。

业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起
始日公布的三年期定期存款利率（税后）+1.5%。

风险收益特征 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。