公告日期：2022-01-24

华润元大润禧 39 个月定期开放债券型证券
投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人： 华润元大基金管理有限公司
基金托管人： 江苏银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 1 月 24 日
华润元大润禧 39 个月定开债 2021 年第 4 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 华润元大润禧 39 个月定开债
交易代码 009889
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 8 月 24 日
报告期末基金份额总额 3,600,110,918.56 份
投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，通
过投资于债券品种，努力降低基金净值波动风
险，力争为基金份额持有人提供超过业绩比较基
准的长期稳定回报。
投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作，本基金在
封闭期与开放期采取不同的投资策略。本基金在
封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金
融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，
所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作
期到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在
投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的
时间；债券到期日晚于封闭运作期到期日的，基
金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。
信用债投资策略包括久期配置策略、行业配置策
略和个券精选策略。开放期内，本基金管理人将
在流动性优先的前提下，综合平衡基金资产在流
动性资产和收益性资产之间的配置比例，通过现
金留存、持有高流动性债券种、正回购、降低组
合久期等方式提高基金资产整体的流动性，满足
开放期流动性的需求。
业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭

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期起始日公布的三年期定期存款利率（税后）
+1.5%。
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中
低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场
基金，低于股票型基金和混合型基金。
基金管理人 华润元大基金管理有限公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华润元大润禧 39 个月定
开债 A
华润元大润禧 39 个月
定开债 C
下属分级基金的交易代码 009889 009890
报告期末下属分级基金的份额总额 3,600,072,265.21 份 38,653.35 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）
华润元大润禧 39 个月定开债
A
华润元大润禧 39 个月定
开债 C
1． 本期已实现收益 32,340,220.81 336.70
2．本期利润 32,340,220.81 336.70
3．加权平均基金份额本期利润 0.0090 0.0087
4．期末基金资产净值 3,766,533,703.55 40,385.13
5．期末基金份额净值 1.0462 1.0448
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、
基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华润元大润禧 39 个月定开债 A
阶段……
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