公告日期：2021-10-27

华润元大润禧39个月定期开放债券型证券
投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：华润元大基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

华润元大润禧 39 个月定开债 2021 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华润元大润禧 39 个月定开债

交易代码 009889

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 24 日

报告期末基金份额总额 3,600,110,918.56 份

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，通
投资目标 过投资于债券品种，努力降低基金净值波动风
险，力争为基金份额持有人提供超过业绩比较基
准的长期稳定回报。

本基金以封闭期为周期进行投资运作，本基金在
封闭期与开放期采取不同的投资策略。本基金在
封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金
融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，
所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作
期到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在
投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的
投资策略 时间；债券到期日晚于封闭运作期到期日的，基
金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。
信用债投资策略包括久期配置策略、行业配置策
略和个券精选策略。开放期内，本基金管理人将
在流动性优先的前提下，综合平衡基金资产在流
动性资产和收益性资产之间的配置比例，通过现
金留存、持有高流动……
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