公告日期：2022-01-24

华润元大核心动力混合型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人： 华润元大基金管理有限公司
基金托管人： 中泰证券股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 1 月 24 日
华润元大核心动力混合 2021 年第 4 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中泰证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 华润元大核心动力混合
交易代码 009882
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 8 月 24 日
报告期末基金份额总额 33,371,015.82 份
投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，精选核心动
力主题的优质股票进行投资，力争为基金份额持
有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金认为核心动力是指在经济增速适当放缓、
经济增长质量逐步提高的新常态下，推动经济新
旧动能转换、产业转型升级和社会进步的重要因
素。这些因素主要是指技术进步、模式创新和产
品升级等。本基金关注上述推动力对资本市场的
影响，深入挖掘拥有核心竞争力和成长动力的上
市公司。大类资产配置方面，本基金通过对宏观
经济、国家/地区政策、证券市场流动性、大类
资产相对收益特征等因素的综合分析，在遵守大
类资产投资比例限制的前提下进行积极的资产
配置。股票投资方面，本基金从宏观经济环境、
国家政策导向、产业转型与变革等多个角度，积
极挖掘新经济环境下的投资机遇，精选具有核心
竞争优势和持续成长动力的优质上市公司。本基
金投资策略还包括存托凭证投资策略、债券投资
策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策
略等。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+中债国债总全价指数

华润元大核心动力混合 2021 年第 4 季度报告
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收益率×25%+恒生指数收益率×5%。
风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的预期风险与预期收
益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股
票型基金， 属于证券投资基金中的中等风险收益
特征的投资品种。同时，本基金将通过港股通渠
道投资于香港证券市场，除了需要承担与内地证
券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风
险之外，本基金还将面临汇率风险、香港市场风
险等特殊投资风险。
基金管理人 华润元大基金管理有限公司
基金托管人 中泰证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华润元大核心动力混合
A
华润元大核心动力混
合 C
下属分级基金的交易代码 009882 009883
报告期末下属分级基金的份额总额 17,438,365.10 份 15,932,650.72 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）
华润元大核心动力混合 A 华润元大核心动力混合 C
1． 本期已实现收益 1,577.40 -10,238.05
2．本期利润 496,196.14 474,318.79
3．加权平均基金份额本期利润 0.0280 0.0296
4．期末基金资产净值 16,437,056.53 14,916,373.59
5．期末基金份额净值 0.9426 0.9362
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、
基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2……
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