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发表于 2023-10-24 17:36:21 股吧网页版
广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-25

广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金
(LOF)

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:北京银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二三年十月二十五日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

根据《广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)基金合同》的约定,经与托管人协
商一致,自 2023 年 9 月 15 日起,广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)正式转
型为广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 广发中证医疗 ETF 联接(LOF)

场内简称 医疗基金

基金主代码 502056

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 26 日

报告期末基金份额总额 2,563,546,014.94 份

投资目标 本基金通过主要投资于目标 ETF,紧密跟踪业绩

比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小

化,力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内,年

跟踪误差控制在 4%以内。

投资策略 本基金为 ETF 联接基金,主要通过投资于目标

ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。

具体投资策略包括:1、资产配置策略;2、目标

ETF 投资策略;3、股票投资策略;4、债券投资

策略;5、可转债投资策略;6、资产支持证券投

资策略;7、股指期货投资策略;8、其他投资策

略。

业绩比较基准 中证医疗指数收益率×95%+银行活期存款利率

(税后)×5%

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金,其预期风险和预期收益

高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

本基金为指数型基金,以跟踪标的指数为投资目

标,具有与标的指数,以及标的指数所代表的股

票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发中证医疗 ETF 联接 广发中证医疗 ETF 联接

称 (LOF)A C

下属分级基金的场内简 医疗基金

-


下属分级基金的交易代

502056 ……
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